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欧派家居集团股份有限公司 关于使用自有资金现金管理进展公告万博官方网站
作者:admin  更新时间:2021-09-05 01:36:34

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●委托理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)、招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)、工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)、中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)

  ●委托理财产品名称:利多多公司稳利21JG7112期(三层看涨)人民币对公结构性存款、招商银行公司鼎鼎A款65170号理财计划、工银理财·如意人生核心优选固定收益类封闭式净值型专户定制理财产品、挂钩型结构性存款(机构客户)、利多多公司稳利 21JG6329 期(3 个月网点专属 B 款)人民币对公结构性存款、工银理财·核心优选固定收益类封闭式净值型专户定制理财产品、利多多公司稳利 21JG5517 期(8 月特供 B 款)人民币对公结构性存款

  ●委托理财期限:浦发银行理财产品期限分别为2021年5月19日至2021年8月20日共3个月零1天、2021年8月27日至2021年11月26日共2个月零30天以及2021年9月1日至2021年10月8日共1个月零7天;招商银行理财产品期限预计为2021年5月26日至2022年2月14日共264天(分期支付,各期收回本金金额存在不确定性)、工商银行理财产品期限分别为2021年7月21日至2022年7月20日共365天、2021年8月30日至2022年8月29日共365天;中国银行理财产品期限为2021年8月26日至2022年3月1日共187天

  ●履行的审议程序:第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于确定公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案》,同意公司及控股子公司2021年至2022年使用自有闲置资金进行现金管理(含委托理财)总额度不超过人民币450,000万元,其中使用外币总额度不超过按当期汇率折合人民币30,000万元。具体详见《欧派家居第三届董事会第十二次决议公告》(公告编号:2021-014)、《欧派家居关于确定2021年至2022年公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理额度的公告》(公告编号:2021-020)。

  为提高资金使用效率及资金收益率,降低财务成本,根据公司经营计划和资金使用情况,在保证资金流动性和安全性的基础上,公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理。

  2、公司严格遵守审慎投资原则,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。

  3、公司将严格按照《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定,履行决策、实施、检查和监督工作,确保公司资金的安全,严格履行信息披露义务。

  4、在业务开展前,公司财务中心需对金融机构及其发行产品进行事前预审,确认金融机构的执业资质,对所有入围产品优中选优,并报公司总经理审核同意后实施。

  5、公司财务中心以时间单位跟踪每一笔业务的进展情况,如出现可能影响公司资金安全的风险因素,将及时向总经理报告并采取相应的控制措施;同时定期向总经理汇报现金管理业务情况,并报送董事会备案。

  7、公司独立董事、监事会有权对公司上述现金管理业务的情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  结构性存款按照存款管理,按照监管规定纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围,产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。

  本理财计划募集资金100%用于受让“晟微2021年第九期微小企业贷款流转财产权信托”项下的优先A1档信托受益权,并由理财计划管理人根据届时募集资金金额确定具体受让的优先A1档信托受益权份数。

  一是固定收益类资产,包括但不限于货币市场基金、各类存款、质押式和买断式债券回购、债券及债券基金、QDII债券型基金等;二是权益类资产,包括但不限于股票型证券投资基金、混合型证券投资基金、QDII股票型基金、QDII混合型基金等;三是商品及金融衍生品类资产,包括但不限于商品型证券投资基金,大宗商品、金融衍生工具等。

  按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场。

  公司使用自有资金进行现金管理(含委托理财)的交易对方或受托方应为具有合法经营资格的金融机构。万博官方网站登陆公司在开展业务交易前,将对交易对方或受托方进行相关调查,核实交易对方或受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间是否存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系,并严格履行信息披露义务。

  公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理(含委托理财)将严格遵守审慎投资原则,交易产品为安全性高、流动性好、一年期内的产品,并严格按照公司内部控制管理的相关规定对拟交易产品进行全面充分的评估。但金融市场受宏观经济的影响较大,预期收益具有不确定性。

  上述银行与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,上述理财受托方并非为本次交易专设。

  截止2021年6月30日,公司货币资金718,554.99万元,本次委托理财资金136,000万元占公司最近一期期末货币资金的比例为18.93%,占公司最近一期期末净资产的比例为10.9%,占公司最近一期期末资产总额比例为6.19%。

  公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品,是在确保公司正常经营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常开展,不会影响公司日常资金周转使用。使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司闲置资金使用效率,增加投资收益,不存在损害公司和股东利益的情形。

  根据新金融工具准则,公司将所购买的金融产品列示为“交易性金融资产”或“其他流动资产”,具体以年度审计结果为准。

  公司本次购买的理财产品属于(较)低风险型和适中风险型产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

  2021年4月21日,公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于确定公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案》,同意公司及控股子公司2021年至2022年使用自有闲置资金进行现金管理(含委托理财)总额度不超过人民币450,000万元,其中使用外币总额度不超过按当期汇率折合人民币30,000万元。具体内容详见《欧派家居第三届董事会第十二次决议公告》(公告编号:2021-014)和《欧派家居关于确定2021年至2022年公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理额度的公告》(公告编号:2021-020)。

  八、截至本公告日,公司及控股子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

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