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爱丽家居科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理进展的公
作者:admin  更新时间:2021-08-20 08:22:21

  原标题:爱丽家居科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理进展的公告

  证券代码:603221 证券简称:爱丽家居 公告编号:临2021-029

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 委托理财产品名称:江苏张家港农村商业银行公司结构性存款2021203期

  ● 履行的审议程序:经2021年4月22日召开的第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过

  在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,合理利用部分闲置募集资金,可以提高资金使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准张家港爱丽家居科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]38号)核准,公司获准向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票6,000万股,发行价为每股人民币12.90元,共计募集资金774,000,000.00元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为706,146,698.17元。上述募集资金到位情况已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具苏公W[2020]B018号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

  2.公司将实时分析和持续跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

  3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  本结构性存款产品由江苏张家港农村商业银行投资于中国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融产品,包括但不限于银行存款、货币市场产品、国债、金融债、央行票据、银行承兑汇票、商业票据、高信用级别的信用类债券(企业债、中期票据、公司债、短期融资券)、债务市场工具、银行间市场产品或监管政策允许的其它金融产品,同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。

  (三)本次使用部分闲置募集资金进行委托理财,产品发行主体能够提供保本承诺,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目的正常进行。

  (四)在产品有效期间,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将与产品发行机构进行密切联系,及时分析和持续跟踪委托理财的进展情况,加强检查监督和风险控制力度,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,保证募集资金安全。公司将按照《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定及时履行信息披露义务。

  本次委托理财受托方为江苏张家港农村商业银行股份有限公司,为深圳证券交易所上市公司,证券代码:002839,是全国首批上市农村商业银行。

  董事会经过调查认为,公司本次委托理财产品的提供机构江苏张家港农村商业银行股份有限公司(经办行:合兴支行),主营业务正常稳定,盈利情况、资信状况和财务状况良好,符合对理财产品发行机构的选择标准,该银行与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

  公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品,是在确保募投资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次使用募集资金购买理财产品,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取较好的投资回报。

  公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是期限不超过12个月的安全性高、流动性好的有保本约定的结构性存款,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除相关投资可能受到市场波动的影响,存在无法获得预期收益的风险。

  公司于2021年4月22日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意继续使用不超过人民币20,000.00万元(含)的闲置募集资金进行现金管理,用于一年内、安全性高、流动性好的保本型理财产品,使用期限为自公司董事会通过并公告之日起12个月(含)。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

  公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表同意意见。具体内容详见公司于2021年4月23日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《爱丽家居关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2021-015)。

  注:上述涉及财务数据以公司2020年合并财务报表为准(经审计);“最近十二个月”统计口径以募集资金委托理财实际投入时间(起息日)为准。

  证券代码:603221 证券简称:爱丽家居 公告编号:临2021-028

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  爱丽家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月28日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币10,000.00万元临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2020年8月29日在上海证券交易所官方网站()及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:临2020-036)。

  根据上述决议,公司在规定期限内实际使用99,900,046.62元闲置募集资金临时补充流动资金,并对资金进行合理安排与使用,没有影响募集资金投资项目的正常进行,资金运用状况良好。

  2021年8月19日,因募集资金投资项目资金使用需要,公司将上述临时补充流动资金中的29,785,508.82元人民币归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。

  截止本公告日,公司已累计归还用于临时补充流动资金中的69,900,046.62元(含本次),剩余用于临时补充流动资金的30,000,000.00元将在到期前归还。

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